基金名稱 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 |
基金公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2022年8月18日 | 基金經理人 | 張苡琤 |
基金規模(億) | 4.75台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | 10.42(台幣) |
基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
單筆最低申購 | N/A元 |
定時定額 | N/A |
計價幣別 |
台幣 |
參考手續費(%) | 2.0000 | 參考贖回費(%) | 買回手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% |
最高管理年費(%) | 0.9000 | 參考保管費(%) | 0.2000 |
主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 美國,英國,香港,德國,法國 |
基金統編 | 88326299 |
配息頻率 | 年配 |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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投資標的 | 本基金以追蹤「ICE FactSet 特選金融及數據指數」績效表現為投資組合管理之目標,入選成分股以銀行及證券業(Banking & Broker Dealers)、交易所(Exchanges)、金融數據及分析公司(Financial Data & Analytics)、資產管理公司(Asset Management)等金融產業相關公司,其營收來源以穩定的資產管理費用、金融相關交易手續費及放貸利差等為主,投資組合表彰高度參與金融產業股票。 |