基金名稱 | FD03032 華南永昌Shiller_US_CAPE_ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 華南永昌投信 |
成立日期 | 2017年7月24日 | 基金經理人 | 申暉弘 |
基金規模(億) | 0.24台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | 1.48(台幣) |
基金類型 | 全球組合型股票型 | 保管銀行 | 台新銀行 |
單筆最低申購 | 100,000元 |
定時定額 | 有 |
計價幣別 |
台幣 |
參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 受益人自申購日起持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金萬分之一(0.01%)之買回費用。現行非短線交易之買回費用為零。 |
最高管理年費(%) | 1.4000 | 參考保管費(%) | 0.1500 |
主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 美國 |
基金統編 | 42527673B |
配息頻率 | 月配 |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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投資標的 | 本基金主要投資於美國ETF,將參考「Shiller CAPE methodology」進行投資。 該理論為先評估美國10個產業(公共事業、核心消費、非核心消費、金融、原物料、資訊科技、健康醫療、能源、工業、房地產)之價格及盈餘,依據相對的CAPE Ratio指標由低至高排序,選擇5個價值最被低估的產業,再評估動能,精選4個被低估的產業,本基金依此挑選相對應之股票型ETF 進行投資組合配置,並定期檢視,以調整投資組合配置。 |