基金名稱 | FD11002 柏瑞巨輪貨幣市場基金 |
基金公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 1998年9月7日 | 基金經理人 | 劉文茵 |
基金規模(億) | 55.67台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | 2.03(台幣) |
基金類型 | 國內貨幣市場型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
單筆最低申購 | 100,000元 |
定時定額 | N/A |
計價幣別 |
台幣 |
參考手續費(%) | 0.0000 | 參考贖回費(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零 |
最高管理年費(%) | 0.1200 | 參考保管費(%) | 0.0600 |
主要投資區域 | 台灣 |
風險報酬等級 |
RR1 |
投資區域 | 台灣 |
基金統編 | 73992978 |
配息頻率 | - |
費用備註 | |
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投資標的 | 國內銀行存款或投資於國內之短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(含政府債券、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)。 |