基金名稱 | FD08076 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2019年7月23日 | 基金經理人 | 葉啟芳 |
基金規模(億) | 1.72台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | 0.04(美元) |
基金類型 | 全球組合型平衡型 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
單筆最低申購 | 3,000元 |
定時定額 | N/A |
計價幣別 |
美元 |
參考手續費(%) | 3.0000 | 參考贖回費(%) | 0~1% |
最高管理年費(%) | 1.5000 | 參考保管費(%) | 0.1400 |
主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 | 全球 |
基金統編 | 76317128F |
配息頻率 | 月配 |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 | (一)本子基金投資益國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證及期貨信託 事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含商品 ETF)(以上簡稱本國子基金);經金管會核准 或申報生效得益中華民國境內募集及銷售之境外基金、益外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金(ETF)(含商品 ETF)為限之基金受益憑證、基金股份或投資單位(以上簡稱外國子基金)及其它經金管會核准之投資項目。(二)投資益本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之70%(含);投資益本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金額,不得高益本基金淨資產價值之80%(含),亦不得低益本基金淨資產價值之30%(含);投資益本國子基金中屬「臺灣股票型基金及股票型 ETF」之總金額,每季平均不得低益本基金淨資產價值之8%(含);投資益非屬「基金資產六大類型(全球(成熟市場)股票型、亞洲除日本外/新興市場股票型、臺灣股票型、全球債券型、區域/新興市場/高息債券型、現金/約當現金/貨幣市場型)」之總金額,不得高益本基金淨資產價值之10%(含)。 |