基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 10.4911 | 2024/10/24 | 10.68 | 3.32 | 1.24 | 0.29 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 2.48 |
6.59 |
16.48 |
35.92 |
-7.40 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.48 |
6.59 |
16.48 |
35.92 |
-7.4 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.84 |
3.44 |
6.96 |
12.14 |
12.37 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.37 |
0.87 |
1.37 |
1.03 |
1.76 |
-0.53 |
1.27 |
1.18 |
1.83 |
1.06 |
3.87 |
-0.33 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.36 |
0.01 |
-0.01 |
0.65 |
1.43 |
0.9 |
0.73 |
1.04 |
2.25 |
-2.44 |
0.08 |
2 |
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