基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 8.1042 | 2024/10/24 | 1.69 | 7.27 | 0.36 | 1.01 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.64 |
4.92 |
10.51 |
12.49 |
-8.04 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.64 |
4.92 |
10.51 |
12.49 |
-8.04 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.61 |
1.42 |
3.09 |
4.63 |
2.71 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.28 |
1.64 |
1.66 |
0.87 |
1.41 |
-2.42 |
1.04 |
-1.49 |
-0.28 |
3.52 |
4.97 |
-1.56 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.11 |
0.26 |
-0.58 |
0.004 |
-0.18 |
-0.04 |
0.16 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.16 |
0.64 |
-0.13 |
|