基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9400 | 2024/10/24 | 6.96 | 5.44 | 0.66 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 3.22 |
5.23 |
14.29 |
22.51 |
5.57 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.22 |
5.23 |
14.29 |
22.51 |
5.57 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.38 |
3.06 |
5.2 |
9.52 |
9.96 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.53 |
2.32 |
0.26 |
0.26 |
1.42 |
-1.27 |
0 |
0.5 |
1.78 |
1.54 |
4.95 |
-1.96 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-0.69 |
0.21 |
-1.58 |
-1.49 |
-2.38 |
2.25 |
-2.98 |
-3.72 |
1.6 |
-3.41 |
-4 |
1.3 |
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