基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 13.3500 | 2024/10/24 | 5.20 | 4.94 | 0.56 | 0.44 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) | 1.99 |
3.49 |
11.25 |
17.00 |
2.46 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.99 |
3.49 |
11.25 |
17 |
2.46 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.82 |
1.98 |
3.58 |
6.84 |
6.75 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.83 |
1.7 |
-0.23 |
0.23 |
1.17 |
-1.39 |
0 |
0.39 |
1.97 |
1.12 |
4.24 |
-2.03 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-1.39 |
-0.42 |
-2.07 |
-1.51 |
-2.63 |
2.13 |
-2.98 |
-3.84 |
1.78 |
-3.83 |
-4.71 |
1.22 |
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