基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.4500 | 2024/10/24 | 7.28 | 4.54 | 0.70 | 0.38 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.14 |
4.53 |
12.78 |
19.90 |
3.26 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.14 |
4.53 |
12.78 |
19.9 |
3.26 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.63 |
3.01 |
4.83 |
8.62 |
8.54 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.03 |
1.32 |
0.63 |
0.22 |
0.9 |
-1.4 |
-0.05 |
0.75 |
2.67 |
0.76 |
4.03 |
-2.11 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-1.18 |
-0.8 |
-1.21 |
-1.53 |
-2.9 |
2.12 |
-3.03 |
-3.48 |
2.48 |
-4.18 |
-4.92 |
1.15 |
|