基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.5610 | 2024/10/24 | 4.86 | 3.59 | 0.68 | 0.64 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.92 |
3.94 |
10.06 |
16.76 |
1.57 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.92 |
3.94 |
10.06 |
16.76 |
1.57 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.98 |
2.21 |
3.81 |
7.23 |
7.2 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.56 |
0.53 |
1.42 |
0.39 |
0.62 |
-1.25 |
0.83 |
0.07 |
1.08 |
1.89 |
2.9 |
-1.41 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.46 |
-0.33 |
0.05 |
0.01 |
0.29 |
0.19 |
0.29 |
-0.08 |
1.49 |
-1.62 |
-0.89 |
0.93 |
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