基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 9.6386 | 2024/10/24 | 8.21 | 6.55 | 0.61 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) | -0.03 |
2.82 |
15.79 |
25.13 |
-5.84 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-0.03 |
2.82 |
15.79 |
25.13 |
-5.84 |
定期定額報酬率(10/24) |
0 |
1.17 |
4.93 |
10.47 |
9.46 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.88 |
-0.23 |
1.84 |
-0.42 |
1.13 |
-0.23 |
2.97 |
2.11 |
0.29 |
2.28 |
3.16 |
0.1 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.13 |
-1.08 |
0.46 |
-0.8 |
0.81 |
1.21 |
2.43 |
1.97 |
0.7 |
-1.22 |
-0.62 |
2.44 |
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