基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) | 9.1646 | 2024/10/24 | 6.08 | 6.96 | 0.59 | 1.12 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) | 1.61 |
3.74 |
16.17 |
24.50 |
-11.36 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.61 |
3.74 |
16.17 |
24.5 |
-11.36 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.6 |
1.84 |
4.91 |
9.56 |
7.22 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.26 |
1.08 |
1.34 |
-0.47 |
1.2 |
-1.33 |
2.11 |
1.7 |
-0.26 |
2.96 |
5.08 |
-0.17 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.25 |
0.23 |
-0.03 |
-0.84 |
0.87 |
0.11 |
1.57 |
1.56 |
0.15 |
-0.54 |
1.3 |
2.17 |
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