基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) | 9.7770 | 2024/10/24 | 6.49 | 7.68 | 0.59 | 1.27 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) | 1.86 |
4.47 |
18.06 |
29.23 |
-8.42 |
|
|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.86 |
4.47 |
18.06 |
29.23 |
-8.42 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.6 |
2.08 |
5.56 |
10.99 |
9.35 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.56 |
1.72 |
1.18 |
-0.38 |
1.49 |
-1.21 |
2.22 |
1.68 |
-0.74 |
3.56 |
5.74 |
-0.05 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.55 |
0.87 |
-0.2 |
-0.76 |
1.16 |
0.23 |
1.68 |
1.54 |
-0.33 |
0.05 |
1.95 |
2.28 |
|