基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6592 | 2024/10/24 | 5.25 | 4.47 | 0.57 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 0.23 |
3.71 |
10.35 |
11.01 |
-5.17 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.23 |
3.71 |
10.35 |
11.01 |
-5.17 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.13 |
1.28 |
3.66 |
5.85 |
4.38 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.74 |
-0.9 |
2.19 |
0.69 |
1.07 |
-1.04 |
2 |
-0.47 |
1.02 |
2.69 |
1.82 |
-0.99 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.65 |
-2.28 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.52 |
1.34 |
1.12 |
0.88 |
1.26 |
-0.99 |
-2.51 |
0.43 |
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