基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.3198 | 2024/10/24 | 6.50 | 4.52 | 0.83 | 0.81 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.24 |
5.18 |
14.98 |
28.45 |
11.99 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.24 |
5.18 |
14.98 |
28.45 |
11.99 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.08 |
2.75 |
5.44 |
11.86 |
14.27 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.95 |
1.18 |
1.53 |
0.31 |
1.25 |
-0.94 |
0.85 |
0.73 |
0.48 |
3.18 |
4.59 |
-1.09 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.07 |
0.32 |
0.16 |
-0.06 |
0.92 |
0.49 |
0.31 |
0.59 |
0.9 |
-0.32 |
0.8 |
1.24 |
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