基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 9.0307 | 2024/10/24 | 13.33 | 3.41 | 1.10 | -0.11 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 0.81 |
5.35 |
15.12 |
33.97 |
-2.38 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.81 |
5.35 |
15.12 |
33.97 |
-2.38 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.39 |
2.79 |
6.83 |
12.58 |
13.96 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.81 |
-1.04 |
2.11 |
1.03 |
1.46 |
0.54 |
2.1 |
1.68 |
3.03 |
-0.16 |
1.29 |
-0.09 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.21 |
-1.89 |
0.74 |
0.66 |
1.13 |
1.98 |
1.56 |
1.54 |
3.44 |
-3.67 |
-2.5 |
2.24 |
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