基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.1783 | 2024/10/24 | 11.25 | 4.66 | 0.91 | 0.32 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.63 |
5.49 |
16.87 |
24.76 |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.63 |
5.49 |
16.87 |
24.76 |
N/A |
定期定額報酬率(10/24) |
0.78 |
2.38 |
6.4 |
12.44 |
N/A |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.97 |
-1.06 |
2.07 |
1 |
1.64 |
-1.1 |
3.02 |
1.66 |
1.9 |
2.39 |
2.6 |
-1.47 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-1.25 |
-3.17 |
0.23 |
-0.74 |
-2.16 |
2.42 |
0.04 |
-2.56 |
1.71 |
-2.56 |
-6.35 |
1.79 |
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