基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.5641 | 2024/10/24 | 3.10 | 4.85 | 0.54 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.00 |
3.29 |
10.55 |
16.70 |
-1.94 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1 |
3.29 |
10.55 |
16.7 |
-1.94 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.17 |
1.37 |
3.11 |
6.72 |
6.47 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.66 |
0.85 |
1.15 |
0.39 |
0.75 |
-1.1 |
0.65 |
0.05 |
0.21 |
3.05 |
3.85 |
-0.89 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.36 |
-0.003 |
-0.22 |
0.01 |
0.43 |
0.34 |
0.11 |
-0.09 |
0.62 |
-0.46 |
0.06 |
1.44 |
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