基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 9.6000 | 2024/10/24 | 7.34 | 9.02 | 0.58 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.92 |
4.79 |
20.55 |
30.23 |
-17.92 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.92 |
4.79 |
20.55 |
30.23 |
-17.92 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.57 |
1.78 |
6.4 |
9.66 |
5.43 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
5.04 |
0.57 |
-3.26 |
2.9 |
1.75 |
-0.39 |
2.21 |
6.5 |
-5.22 |
3.96 |
7.89 |
-2.16 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
0.87 |
-0.99 |
-5.79 |
0.86 |
0.6 |
1.25 |
-0.7 |
2.7 |
-4.04 |
-0.3 |
0.38 |
2.08 |
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