基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.7827 | 2024/10/24 | 5.32 | 5.69 | 0.62 | 1.01 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.09 |
4.63 |
14.15 |
22.23 |
-7.75 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.09 |
4.63 |
14.15 |
22.23 |
-7.75 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.48 |
2.07 |
4.66 |
8.5 |
7.05 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.6 |
1.82 |
1.28 |
0.07 |
1.11 |
-1.34 |
1.21 |
0.94 |
-0.05 |
3.24 |
4.71 |
-0.97 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.58 |
0.96 |
-0.09 |
-0.3 |
0.78 |
0.1 |
0.67 |
0.8 |
0.36 |
-0.27 |
0.92 |
1.36 |
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