基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.0040 | 2024/10/24 | 7.91 | 3.10 | 0.94 | 0.25 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.25 |
4.07 |
11.81 |
19.58 |
1.81 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.25 |
4.07 |
11.81 |
19.58 |
1.81 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.05 |
1.54 |
4.56 |
8.04 |
8.82 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.54 |
-0.51 |
2.1 |
0.81 |
1.3 |
-0.41 |
1.99 |
0.5 |
1.51 |
1.35 |
1.96 |
-0.81 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.85 |
-1.89 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.3 |
1.96 |
1.11 |
1.86 |
1.74 |
-2.33 |
-2.38 |
0.62 |
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