基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 8.8200 | 2024/10/24 | 10.51 | 6.06 | 0.84 | 0.56 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 3.30 |
7.34 |
20.29 |
23.98 |
8.50 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.3 |
7.34 |
20.29 |
23.98 |
8.5 |
定期定額報酬率(10/24) |
2.04 |
3.91 |
7.51 |
12.66 |
12.83 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.01 |
1.25 |
0.55 |
-0.03 |
3.26 |
-1.76 |
0.79 |
0.9 |
2.44 |
2.96 |
5.72 |
-3.21 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-1.21 |
-0.87 |
-1.29 |
-1.77 |
-0.54 |
1.76 |
-2.19 |
-3.33 |
2.25 |
-1.99 |
-3.23 |
0.05 |
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