基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 9.3024 | 2024/10/24 | 3.76 | 5.00 | 0.58 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 1.88 |
4.52 |
11.68 |
15.92 |
-6.97 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.88 |
4.52 |
11.68 |
15.92 |
-6.97 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.72 |
2.25 |
3.95 |
6.62 |
5.28 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.77 |
0.79 |
1.76 |
0.58 |
0.72 |
-1.24 |
0.46 |
-0.2 |
0.25 |
2.58 |
4.86 |
-1.32 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.24 |
-0.06 |
0.39 |
0.21 |
0.39 |
0.2 |
-0.08 |
-0.35 |
0.67 |
-0.93 |
1.07 |
1.02 |
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