基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.4861 | 2024/10/24 | 3.53 | 5.21 | 0.54 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1.88 |
4.61 |
11.40 |
15.95 |
-8.65 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.88 |
4.61 |
11.4 |
15.95 |
-8.65 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.46 |
2.11 |
3.83 |
6.41 |
4.7 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.06 |
1.52 |
1.36 |
0.59 |
0.85 |
-1.2 |
0.45 |
-0.29 |
0.05 |
2.75 |
4.65 |
-1.33 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.05 |
0.66 |
-0.01 |
0.22 |
0.53 |
0.23 |
-0.1 |
-0.43 |
0.46 |
-0.76 |
0.86 |
1 |
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