基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.4723 | 2024/10/24 | 5.48 | 4.97 | 0.64 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.50 |
5.25 |
12.73 |
18.97 |
-12.42 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.5 |
5.25 |
12.73 |
18.97 |
-12.42 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.14 |
2.42 |
4.87 |
6.06 |
3.61 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
2.93 |
1.69 |
-0.07 |
1.61 |
0.41 |
-0.91 |
1.22 |
1.75 |
-1.38 |
2.66 |
4.97 |
-2.65 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
-1.24 |
0.12 |
-2.61 |
-0.43 |
-0.75 |
0.73 |
-1.69 |
-2.05 |
-0.21 |
-1.61 |
-2.54 |
1.59 |
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