基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6017 | 2024/10/24 | 7.74 | 5.06 | 0.83 | 0.43 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.05 |
6.39 |
16.78 |
26.31 |
-3.37 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.05 |
6.39 |
16.78 |
26.31 |
-3.37 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.75 |
3.23 |
6.54 |
9.53 |
8.49 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
3.36 |
1.57 |
0.14 |
1.66 |
0.64 |
-0.68 |
1.5 |
2 |
-1.09 |
2.83 |
6.18 |
-2.3 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
-0.81 |
0.01 |
-2.4 |
-0.38 |
-0.51 |
0.96 |
-1.41 |
-1.8 |
0.09 |
-1.44 |
-1.34 |
1.95 |
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