基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 12.6837 | 2024/10/24 | 3.96 | 3.29 | 0.51 | 0.40 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 0.37 |
3.11 |
7.09 |
10.06 |
-1.00 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.37 |
3.11 |
7.09 |
10.06 |
-1 |
定期定額報酬率(10/24) |
-0.45 |
0.92 |
2.57 |
4.23 |
3.53 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.55 |
0.17 |
1.84 |
0.65 |
0.88 |
-0.89 |
1.14 |
-0.18 |
0.67 |
1.02 |
1.95 |
-0.91 |
指標指數 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
差額 |
-0.85 |
-1.21 |
-0.4 |
-0.22 |
-0.71 |
1.48 |
0.27 |
1.18 |
0.9 |
-2.66 |
-2.38 |
0.51 |
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