基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.2747 | 2024/10/24 | 6.56 | 6.02 | 0.58 | 0.46 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.76 |
6.62 |
13.99 |
13.91 |
2.87 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.76 |
6.62 |
13.99 |
13.91 |
2.87 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.87 |
3.3 |
5.76 |
7.97 |
7.46 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.67 |
0.58 |
3.67 |
-0.28 |
1.77 |
-1.68 |
1.69 |
-0.78 |
0.41 |
2.38 |
4.45 |
-1.9 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-0.55 |
-1.54 |
1.83 |
-2.03 |
-2.03 |
1.84 |
-1.29 |
-5.01 |
0.22 |
-2.56 |
-4.49 |
1.36 |
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