基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞太中小企業基金(台幣) | 18.3700 | 2024/10/24 | 0.27 | 7.20 | 0.15 | 0.24 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) | -3.06 |
-4.72 |
4.79 |
30.47 |
-8.06 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-3.06 |
-4.72 |
4.79 |
30.47 |
-8.06 |
定期定額報酬率(10/24) |
-2.37 |
-3.29 |
-1.23 |
5.51 |
6.01 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.69 |
1.29 |
-3.03 |
-0.47 |
-0.36 |
0.99 |
0.84 |
6.33 |
-2.62 |
-0.33 |
7.05 |
-0.87 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
-3.49 |
-0.27 |
-5.56 |
-2.51 |
-1.52 |
2.63 |
-2.06 |
2.53 |
-1.44 |
-4.59 |
-0.47 |
3.37 |
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