基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.4462 | 2024/10/24 | 8.26 | 7.04 | 0.72 | 0.60 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.73 |
8.94 |
20.22 |
27.36 |
12.35 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
4.73 |
8.94 |
20.22 |
27.36 |
12.35 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.82 |
4.7 |
8.21 |
13.06 |
13.62 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.96 |
2.12 |
3.28 |
-0.25 |
2.4 |
-1.19 |
1.1 |
-0.69 |
-0.24 |
3.84 |
6.95 |
-1.62 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-0.26 |
0.01 |
1.44 |
-2 |
-1.41 |
2.33 |
-1.88 |
-4.92 |
-0.42 |
-1.11 |
-2 |
1.64 |
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