基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.3826 | 2024/10/24 | 5.08 | 7.87 | 0.51 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.52 |
8.22 |
15.67 |
14.97 |
-6.04 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
4.52 |
8.22 |
15.67 |
14.97 |
-6.04 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.53 |
4.22 |
6.34 |
7.59 |
5.1 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
2.04 |
2.19 |
3.13 |
-0.28 |
2.11 |
-2.64 |
1.22 |
-1.22 |
-0.53 |
3.42 |
6.6 |
-2.17 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-0.18 |
0.08 |
1.29 |
-2.02 |
-1.69 |
0.88 |
-1.76 |
-5.45 |
-0.72 |
-1.52 |
-2.35 |
1.09 |
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