基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 73.0253 | 2024/10/24 | 8.82 | 7.31 | 0.57 | 0.14 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 1.09 |
2.98 |
16.36 |
32.60 |
-23.33 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.09 |
2.98 |
16.36 |
32.6 |
-23.33 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.38 |
1.93 |
4.7 |
5.75 |
1.97 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.15 |
-0.35 |
1.11 |
0.48 |
0.44 |
-0.27 |
-0.49 |
1.73 |
4.7 |
1.33 |
5.85 |
-2.25 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.13 |
-1.2 |
-0.26 |
0.11 |
0.11 |
1.17 |
-1.03 |
1.58 |
5.11 |
-2.18 |
2.06 |
0.09 |
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