基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 4.0047 | 2024/10/24 | -2.63 | 7.66 | 0.11 | 0.37 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | -2.15 |
-4.43 |
3.94 |
32.69 |
-13.91 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-2.15 |
-4.43 |
3.94 |
32.69 |
-13.91 |
定期定額報酬率(10/24) |
-2.6 |
-3.39 |
-2.04 |
3.96 |
3.05 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.83 |
2.9 |
-3.35 |
-0.67 |
-0.13 |
0.18 |
-0.26 |
5.85 |
-3.45 |
0.48 |
8.51 |
-0.8 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
-3.35 |
1.34 |
-5.89 |
-2.71 |
-1.29 |
1.82 |
-3.17 |
2.05 |
-2.27 |
-3.78 |
1 |
3.44 |
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