基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞太中小企業基金(美元) | 0.6789 | 2024/10/24 | 0.00 | 7.33 | 0.25 | 0.35 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利亞太中小企業基金(美元) | -1.55 |
-3.08 |
7.47 |
36.05 |
-8.74 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
-1.55 |
-3.08 |
7.47 |
36.05 |
-8.74 |
定期定額報酬率(10/24) |
-1.77 |
-2.37 |
-0.2 |
7.14 |
7.42 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.31 |
2.63 |
-3.31 |
-0.3 |
0 |
0.33 |
0.44 |
6.14 |
-3.31 |
0.67 |
9.14 |
-0.88 |
指標指數 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
差額 |
-2.87 |
1.07 |
-5.85 |
-2.34 |
-1.16 |
1.97 |
-2.46 |
2.34 |
-2.14 |
-3.6 |
1.63 |
3.36 |
|