基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.4499 | 2024/10/24 | 7.07 | 5.41 | 0.72 | 0.92 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.37 |
5.16 |
15.58 |
28.64 |
-2.11 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.37 |
5.16 |
15.58 |
28.64 |
-2.11 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.86 |
2.44 |
5.42 |
10.73 |
10.16 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.13 |
1.62 |
1.39 |
0.37 |
1.38 |
-1.5 |
1.21 |
1.68 |
0.33 |
3.04 |
4.33 |
-1.34 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.11 |
0.77 |
0.01 |
-0.004 |
1.05 |
-0.06 |
0.67 |
1.53 |
0.74 |
-0.47 |
0.55 |
1 |
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