基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 1.0141 | 2024/10/24 | 9.55 | 4.44 | 0.98 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 3.04 |
5.87 |
17.39 |
34.26 |
0.01 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.04 |
5.87 |
17.39 |
34.26 |
0.01 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.85 |
3.42 |
6.77 |
13.51 |
13.5 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.04 |
0.57 |
2.16 |
0.52 |
0.96 |
-1.57 |
1.42 |
2.22 |
1.23 |
2.6 |
3.99 |
-1.31 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.03 |
-0.28 |
0.79 |
0.14 |
0.63 |
-0.14 |
0.88 |
2.07 |
1.64 |
-0.9 |
0.2 |
1.03 |
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