基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.7985 | 2024/10/24 | 7.46 | 7.29 | 0.58 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.89 |
5.99 |
16.60 |
18.36 |
-6.33 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.89 |
5.99 |
16.6 |
18.36 |
-6.33 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.42 |
3.45 |
5.65 |
8.45 |
6.27 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.96 |
2.79 |
0.35 |
-0.01 |
2.04 |
-2.54 |
-0.43 |
0.44 |
2.83 |
1.96 |
7.14 |
-4.17 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-0.26 |
0.67 |
-1.49 |
-1.76 |
-1.76 |
0.98 |
-3.41 |
-3.78 |
2.65 |
-2.99 |
-1.81 |
-0.91 |
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