基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11.6756 | 2024/10/24 | 8.65 | 9.80 | 0.64 | 0.92 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 3.40 |
7.04 |
25.07 |
29.10 |
5.42 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
3.4 |
7.04 |
25.07 |
29.1 |
5.42 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.31 |
3.55 |
7.45 |
14.19 |
13.22 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.72 |
2.53 |
1.89 |
0.5 |
1.67 |
-5.05 |
2.14 |
2.82 |
0.83 |
6.42 |
10.35 |
-4.77 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-0.5 |
0.42 |
0.05 |
-1.25 |
-2.14 |
-1.53 |
-0.84 |
-1.41 |
0.64 |
1.47 |
1.4 |
-1.51 |
|