基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.6799 | 2024/10/24 | 6.14 | 6.50 | 0.52 | 0.56 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.43 |
4.18 |
13.56 |
13.42 |
-6.40 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.43 |
4.18 |
13.56 |
13.42 |
-6.4 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.82 |
2.29 |
4.08 |
6.17 |
4.24 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.23 |
1.84 |
-0.13 |
-0.003 |
1.98 |
-2.59 |
-0.35 |
0.45 |
3.23 |
1.57 |
5.93 |
-4.08 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-0.99 |
-0.28 |
-1.97 |
-1.75 |
-1.83 |
0.92 |
-3.33 |
-3.77 |
3.04 |
-3.38 |
-3.02 |
-0.82 |
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