基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11.8686 | 2024/10/24 | 4.96 | 4.67 | 0.69 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.83 |
4.88 |
12.96 |
20.50 |
5.99 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.83 |
4.88 |
12.96 |
20.5 |
5.99 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.62 |
2.23 |
4.57 |
9.11 |
10.04 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.97 |
1.37 |
1.32 |
0.55 |
1.15 |
-0.52 |
0.3 |
0.43 |
-0.06 |
3.28 |
4.04 |
-0.94 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.04 |
0.52 |
-0.05 |
0.18 |
0.82 |
0.91 |
-0.24 |
0.28 |
0.35 |
-0.23 |
0.25 |
1.39 |
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