基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益中國新機會基金(美元) | 6.6683 | 2024/10/24 | -3.40 | 12.54 | 0.02 | 0.34 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
群益中國新機會基金(美元) | 4.84 |
3.55 |
1.21 |
-28.93 |
-59.86 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
4.84 |
3.55 |
1.21 |
-28.93 |
-59.86 |
定期定額報酬率(10/24) |
4.7 |
3.34 |
2.91 |
-9 |
-21.95 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
9.99 |
-0.84 |
-5.19 |
2.45 |
-0.25 |
1.66 |
0.54 |
8.83 |
-15.71 |
-0.38 |
1.95 |
-2.66 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-10.98 |
2.66 |
-4.62 |
5.75 |
0.43 |
-0.23 |
-0.07 |
-0.52 |
-9.43 |
1.49 |
4.08 |
0.51 |
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