基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 17.0406 | 2024/10/24 | 9.00 | 8.61 | 0.64 | 0.71 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.01 |
4.91 |
21.73 |
26.09 |
17.51 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
1.01 |
4.91 |
21.73 |
26.09 |
17.51 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.81 |
2.2 |
6.06 |
13.87 |
16.07 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.56 |
0.44 |
0.85 |
1.01 |
1.79 |
-5.1 |
2.82 |
3.12 |
2.13 |
5.8 |
7.43 |
-4.47 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
-1.66 |
-1.68 |
-0.98 |
-0.74 |
-2.02 |
-1.58 |
-0.16 |
-1.1 |
1.94 |
0.85 |
-1.52 |
-1.22 |
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