基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益華夏盛世基金(美元) | 9.0842 | 2024/10/24 | 6.60 | 9.33 | 0.29 | 0.32 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
群益華夏盛世基金(美元) | 5.54 |
4.66 |
10.56 |
-11.27 |
-49.97 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
5.54 |
4.66 |
10.56 |
-11.27 |
-49.97 |
定期定額報酬率(10/24) |
4.37 |
4.11 |
6.04 |
0.15 |
-11.45 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
6.24 |
1.53 |
-3.25 |
2.19 |
-0.09 |
0.27 |
0.26 |
4.9 |
-3.38 |
0.21 |
2.8 |
-2.83 |
指標指數 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
差額 |
-14.72 |
5.03 |
-2.68 |
5.49 |
0.59 |
-1.62 |
-0.34 |
-4.45 |
2.91 |
2.07 |
4.94 |
0.34 |
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