基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 12.2231 | 2024/10/24 | 4.50 | 5.14 | 0.64 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2.15 |
5.10 |
13.11 |
21.88 |
0.97 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.15 |
5.1 |
13.11 |
21.88 |
0.97 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.9 |
2.51 |
4.63 |
8.9 |
8.97 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.25 |
1.38 |
1.22 |
0.85 |
0.89 |
-0.71 |
0.62 |
-0.41 |
-0.05 |
3.06 |
4.63 |
-0.85 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
0.24 |
0.53 |
-0.15 |
0.47 |
0.56 |
0.73 |
0.08 |
-0.56 |
0.36 |
-0.45 |
0.85 |
1.48 |
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