基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.0161 | 2024/10/24 | 4.23 | 1.93 | 0.83 | 0.31 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.90 |
2.67 |
6.91 |
9.68 |
10.88 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
0.9 |
2.67 |
6.91 |
9.68 |
10.88 |
定期定額報酬率(10/24) |
0.53 |
1.45 |
2.92 |
5.41 |
7.04 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.15 |
0.06 |
1.26 |
0.72 |
-0.07 |
-0.19 |
1.12 |
0.19 |
0.45 |
1.18 |
1.54 |
-0.7 |
指標指數 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
差額 |
-0.86 |
-0.79 |
-0.11 |
0.35 |
-0.4 |
1.25 |
0.58 |
0.04 |
0.86 |
-2.33 |
-2.25 |
1.64 |
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