基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.5800 | 2024/10/24 | 20.69 | 8.12 | 0.84 | 0.43 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.81 |
16.55 |
27.40 |
24.28 |
-2.54 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
2.81 |
16.55 |
27.4 |
24.28 |
-2.54 |
定期定額報酬率(10/24) |
1.75 |
6.83 |
13.52 |
19 |
14.16 |
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指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.81 |
1.9 |
3.54 |
3.13 |
4.58 |
-2.63 |
3.12 |
4.47 |
-0.62 |
3 |
4.12 |
-2.36 |
指標指數 |
-2.5 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
差額 |
3.31 |
-3.24 |
0.07 |
1.48 |
2.26 |
1.41 |
1.13 |
2 |
-2.14 |
-1.66 |
-1.55 |
1.91 |
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