基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) | 9.7900 | 2024/10/24 | 19.98 | 8.65 | 0.87 | 0.64 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) | 5.16 |
18.09 |
30.36 |
31.94 |
-1.51 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
5.16 |
18.09 |
30.36 |
31.94 |
-1.51 |
定期定額報酬率(10/24) |
2.24 |
7.64 |
14.42 |
20.34 |
15.78 |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.76 |
4.77 |
2.33 |
3.2 |
4.8 |
-3.25 |
2.74 |
4.22 |
-1.35 |
4.08 |
6.09 |
-2.38 |
指標指數 |
-2.5 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
差額 |
4.26 |
-0.37 |
-1.15 |
1.55 |
2.48 |
0.79 |
0.76 |
1.76 |
-2.87 |
-0.58 |
0.43 |
1.89 |
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