基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.4200 | 2024/10/24 | 20.09 | 8.70 | 0.86 | 0.64 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.27 |
18.26 |
30.38 |
32.02 |
-1.53 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
5.27 |
18.26 |
30.38 |
32.02 |
-1.53 |
定期定額報酬率(10/24) |
2.31 |
7.72 |
14.49 |
20.4 |
15.82 |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.62 |
4.79 |
2.32 |
3.3 |
4.79 |
-3.27 |
2.71 |
4.19 |
-1.23 |
4.13 |
5.98 |
-2.37 |
指標指數 |
-2.5 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
差額 |
4.12 |
-0.34 |
-1.16 |
1.64 |
2.47 |
0.77 |
0.72 |
1.72 |
-2.75 |
-0.54 |
0.32 |
1.9 |
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