基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) | 9.2100 | 2024/10/24 | 22.64 | 6.94 | 0.88 | 0.33 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) | 4.78 |
15.41 |
24.46 |
28.99 |
-7.25 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
4.78 |
15.41 |
24.46 |
28.99 |
-7.25 |
定期定額報酬率(10/24) |
3.53 |
7.73 |
13.66 |
19.89 |
13.38 |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0 |
0.11 |
4.83 |
3.16 |
2.88 |
-3.85 |
2.85 |
5.48 |
2 |
1.08 |
2.2 |
-1.89 |
指標指數 |
-2.5 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
差額 |
2.5 |
-5.03 |
1.36 |
1.51 |
0.56 |
0.19 |
0.86 |
3.02 |
0.47 |
-3.59 |
-3.46 |
2.38 |
|