基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.3000 | 2024/10/24 | 22.66 | 8.77 | 0.95 | 0.65 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.75 |
19.72 |
34.06 |
31.41 |
-1.58 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
單筆申購報酬率(10/24) |
5.75 |
19.72 |
34.06 |
31.41 |
-1.58 |
定期定額報酬率(10/24) |
2.72 |
8.47 |
16.17 |
23.66 |
17.23 |
|
指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.67 |
4.87 |
2.57 |
3.53 |
5.05 |
-3.06 |
2.99 |
4.49 |
-1.03 |
4.4 |
6.28 |
-1.98 |
指標指數 |
-2.5 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
差額 |
4.17 |
-0.27 |
-0.91 |
1.87 |
2.73 |
0.98 |
1.01 |
2.03 |
-2.55 |
-0.26 |
0.62 |
2.28 |
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